Transferência
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑Transferência
📍 Localização:
📂 Financeiro > Transferência🎯 Introdução
A rotina de Transferência permite movimentar valores entre contas bancárias e filiais dentro do sistema. Ela é utilizada para registrar repasses internos, movimentações entre contas da mesma filial e transferências entre diferentes unidades da empresa.
Todos os lançamentos registrados aqui impactam diretamente o Movimento de Conta e o Fluxo de Caixa, garantindo organização e rastreabilidade financeira. A transferência pode ser realizada de forma interna (mesma filial) ou entre filiais, sempre obedecendo às regras de conta e centro de custo definidos.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Transferência
2️⃣ Etapa 2: Consulta de Transferência
3️⃣ Etapa 3: Tranferência entre Filial
4️⃣ Etapa 4: Transferência Interna
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Transferência
📂 Vá em Financeiro > Transferência e clique no local indicado em vermelho.
📝 Etapa 2: Consulta de Transferência
🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todas as Transferência feitas.
📝 Etapa 3: Tranferência entre Filial
➡️ Em Incluir, escolha a filial e preencha as informações indicando para qual conta e centro de custo a movimentação será destinada. Após isso, clique em Salvar.
📝 Etapa 4: Transferência Interna
➡️ Em Incluir Transf. Interna é possível realizar a transferência entre contas da mesma filial. Basta preencher as informações necessárias e clicar em Salvar
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Qual a diferença entre Transferência Interna e Transferência entre Filiais? A transferência interna ocorre entre contas da mesma filial; já a transferência entre filiais envolve unidades diferentes da empresa.
🔹 A transferência altera o saldo das contas imediatamente? Sim. Assim que é salva, a movimentação reflete nos saldos apresentados no Movimento de Conta.
🔹 É possível cancelar ou excluir uma transferência? Sim, desde que o registro não esteja conciliado. Basta selecionar e usar a opção Excluir.
🔹 A transferência entre filiais aparece no caixa da outra unidade automaticamente? Sim. A conta de destino receberá o crédito e a conta de origem registrará o débito.
🔹 Posso anexar documentos à transferência? Sim. Na aba Anexo, você consegue adicionar os documentos desejados.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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