Transferência

Essa funcionalidade é para utilizar a

📑Transferência

📍 Localização:
📂 Financeiro > Transferência

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_{🎯 Introdução}

A rotina de Transferência permite movimentar valores entre contas bancárias e filiais dentro do sistema. Ela é utilizada para registrar repasses internos, movimentações entre contas da mesma filial e transferências entre diferentes unidades da empresa.

Todos os lançamentos registrados aqui impactam diretamente o Movimento de Conta e o Fluxo de Caixa, garantindo organização e rastreabilidade financeira. A transferência pode ser realizada de forma interna (mesma filial) ou entre filiais, sempre obedecendo às regras de conta e centro de custo definidos.

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📖 Sumário

• 1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Transferência

• 2️⃣ Etapa 2: Consulta de Transferência

• 3️⃣ Etapa 3: Tranferência entre Filial

• 4️⃣ Etapa 4: Transferência Interna

• ❓ FAQ – Perguntas Frequentes

• 🔍 Palavras-chave

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📝 Etapa 1: Acessar o menu Transferência

• 📂 Vá em Financeiro > Transferência e clique no local indicado em vermelho.

Menu Transferência

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📝 Etapa 2: Consulta de Transferência

• 🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todas as Transferência feitas.

Consulta Transferência

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📝 Etapa 3: Tranferência entre Filial

• ➡️ Em Incluir, escolha a filial e preencha as informações indicando para qual conta e centro de custo a movimentação será destinada. Após isso, clique em Salvar.

Transferência

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📝 Etapa 4: Transferência Interna

• ➡️ Em Incluir Transf. Interna é possível realizar a transferência entre contas da mesma filial. Basta preencher as informações necessárias e clicar em Salvar

Transferência

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❓ FAQ – Perguntas Frequentes

🔹 Qual a diferença entre Transferência Interna e Transferência entre Filiais? A transferência interna ocorre entre contas da mesma filial; já a transferência entre filiais envolve unidades diferentes da empresa.

🔹 A transferência altera o saldo das contas imediatamente? Sim. Assim que é salva, a movimentação reflete nos saldos apresentados no Movimento de Conta.

🔹 É possível cancelar ou excluir uma transferência? Sim, desde que o registro não esteja conciliado. Basta selecionar e usar a opção Excluir.

🔹 A transferência entre filiais aparece no caixa da outra unidade automaticamente? Sim. A conta de destino receberá o crédito e a conta de origem registrará o débito.

🔹 Posso anexar documentos à transferência? Sim. Na aba Anexo, você consegue adicionar os documentos desejados.

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