O módulo Fluxo de Caixa permite acompanhar todas as movimentações financeiras consolidadas por conta, filial e centro de custo, proporcionando uma visão clara da entrada e saída de valores.
Através dele, é possível filtrar informações, visualizar totais por plano de contas, projetar resultados e analisar o comportamento financeiro da empresa em diferentes períodos.
Esse módulo trabalha diretamente com o Plano de Contas, garantindo que todas as movimentações sejam classificadas corretamente, facilitando auditorias, controles internos e o entendimento real da saúde financeira do negócio.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Fluxo de Caixa
2️⃣ Etapa 2: Consulta de Fluxo de Caixa
3️⃣ Etapa 3: Plano de Contas
4️⃣ Etapa 4: Transferência Interna e Transferir entre Filial
5️⃣ Etapa 5: Conciliação
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Fluxo de Caixa
📂 Vá em Financeiro > Fluxo de Caixa e clique no local indicado em vermelho.
Menu Fluxo de Caixa
📝 Etapa 2: Consulta de Fluxo de Caixa
🔎Nas opções de consulta, é possível aplicar filtros por Conta, Filial e Centro de Custo, além de marcar se deseja apurar valores sem plano de contas, incluir centros de custo cadastrados, visualizar informações da Rede e consultar o saldo da conta bancária.
Consulta Fluxo de Caixa
📂Com dois cliques no valor, abrirá uma janela onde pode ser feita a troca do plano de contas desse lançamento. Basta selecioná-lo e depois escolher o plano de contas desejado.
Troca Plano de Contas
📝 Etapa 3: Plano de Contas
➡️ A estrutura do Fluxo de Caixa no WebPosto segue a organização definida no plano de contas. Por isso, é essencial que o plano de contas esteja bem estruturado e que, em cada transação financeira, seja aplicado o plano de contas correto.
Plano de Contas
✅ Marcando essa opção, o sistema exibirá os lançamentos dos planos de contas cadastrados, permitindo a apuração do fluxo de caixa.
Plano de Contas
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 O que é o Fluxo de Caixa no sistema?
É uma tela que consolida todas as movimentações financeiras categorizadas por plano de contas, contas bancárias, filiais e centros de custo.
🔹 Por que o Plano de Contas é tão importante?
Porque ele define como cada movimentação será classificada. Se estiver incorreto, o fluxo de caixa será exibido de forma distorcida.
🔹 O Fluxo de Caixa permite editar lançamentos?
Não. Ele apenas exibe os lançamentos já registrados em outras rotinas (Contas a Pagar, Receber, Movimento de Conta, etc.).
🔹 Posso consultar apenas uma filial ou todas juntas?
Sim. A tela permite filtrar por Conta, Filial, Centro de Custo ou visualizar tudo consolidado.
🔹 O sistema mostra o saldo bancário real?
Sim, desde que os movimentos estejam conciliados corretamente nas rotinas financeiras.
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