O módulo Movimento de Conta permite que o usuário visualize, registre e gerencie todas as movimentações financeiras feitas em contas bancárias ou caixas do sistema.
Aqui são exibidos automaticamente os lançamentos provenientes de outras rotinas, como pagamentos, recebimentos e remessas de cartão, além da possibilidade de inserir entradas ou saídas manualmente.
O recurso também permite realizar transferências internas, transferências entre filiais e o processo completo de conciliação bancária, seja manual, em lote ou através da importação de arquivos OFX, garantindo que o saldo do sistema esteja sempre alinhado com o extrato do banco.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Movimento de Conta
2️⃣ Etapa 2: Consulta de Movimentos na Conta
3️⃣ Etapa 3: Inserir Entrada ou Saída manualmente
4️⃣ Etapa 4: Transferência Interna e Transferir entre Filial
5️⃣ Etapa 5: Conciliação
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Movimento de Conta
📂 Vá em Financeiro > Movimento de Conta e clique no local indicado em vermelho.
Menu Movimento de Conta
📝 Etapa 2: Consulta de Movimentos na Conta
🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todos os movimentos na conta selecionada.
Consulta Movimento de Conta
📝 Etapa 3: Inserir Entrada ou Saída manualmente
➡️ Todos os registros vinculados a uma conta, como recebimento de duplicatas, pagamento de títulos ou recebimento de remessas de cartão serão exibidos na tela de Mov. de Conta.
Além disso, é possível incluir movimentações manualmente, tanto de entrada quanto de saída, clicando em Incluir > Movimento / Em Lote.
Inserir Movimento de Conta
➡️ Para incluir um único movimento, preencha as informações e, no campo Tipo, selecione Crédito ou Débito, conforme o tipo de movimentação desejada.
Inserir Movimento de Conta
✍️ No modo Em Lote, utilize as opções em destaque para inserir quantos movimentos desejar. Preencha as informações de cada um e, depois, clique em Salvar.
Inserir Movimento de Conta
✔️Para alterar ou excluir, selecione o movimento desejado e clique na opção Alterar ou Excluir.
alterar e excluir Movimento de Conta
📝 Etapa 4: Transferência Interna e Transferir entre Filial
➡️ Em Transferências Internas é possível realizar a transferência entre contas da mesma filial. Basta preencher as informações necessárias e clicar em Salvar.
Transferência de Conta
➡️ Em Transferir, escolha a filial e preencha as informações indicando para qual conta e centro de custo a movimentação será destinada. Após isso, clique em Salvar.
Transferência de Conta
📝 Etapa 5: Conciliação
➡️ Há três formas de realizar a conciliação bancária: manualmente, selecionando cada registro; em lote, por meio da opção Conciliação; ou utilizando OFX.
Conciliação
🔢Pela conciliação, selecione a data de início e fim e marque para conciliar ou desconciliar.
Conciliação
➡️ Utilizando OFX, selecione a conta e depois importe manualmente ou via API.
Conciliação
✅Após importar, selecione os desejados e clique em Conciliar selecionados.
Conciliação
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 O que é o Movimento de Conta?
É o módulo onde são exibidas todas as movimentações financeiras de uma conta, incluindo entradas, saídas, transferências e conciliações.
🔹 Posso lançar entradas ou saídas manualmente?
Sim. Através das opções Incluir > Movimento (único) ou Incluir > Em Lote (vários lançamentos).
🔹 Qual a diferença entre Crédito e Débito?Crédito é entrada de valores; Débito é saída.
🔹 Para que serve a Transferência Interna?
Para transferir valores entre contas da mesma filial.
🔹 Para que serve a opção Transferir entre Filiais?
Permite enviar valores para outra filial, escolhendo conta e centro de custo.
🔹 Como funciona a conciliação bancária?
Pode ser feita de forma:
Manual – selecionando lançamento por lançamento
Em lote – usando a opção Conciliação
Via OFX – importando o extrato bancário
🔹 Posso editar ou excluir movimentos?
Sim, desde que o lançamento permita. Movimentos automáticos oriundos de outras rotinas podem exigir estorno na rotina de origem.
