Fechamento de Caixa
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑Fechamento de Caixa
📍 Localização:
📂 Financeiro > Fechamento de Caixa🎯 Introdução
O módulo Fechamento de Caixa permite realizar a conferência dos valores movimentados durante o período de operação. Através dele, é possível verificar vendas, suprimentos, recebimentos, despesas, sangrias e cartões, além de registrar diferenças e consolidar o caixa ao final do expediente.
Esse processo assegura controle financeiro, precisão no fluxo de caixa e rastreabilidade das operações.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Fechamento de Caixa
2️⃣ Etapa 2: Consulta de Fechamento de Caixa
3️⃣ Etapa 3: Apuração dos Valores do Caixa
4️⃣ Etapa 4: Cartão, Notas, Despesas e Sangria
5️⃣ Etapa 5: Reajuste de Produtos
6️⃣ Etapa 6: Consolidar e Desconsolidar um Caixa
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Fechamento de Caixa
📂 Vá em Financeiro > Fechamento de Caixa e clique no local indicado em vermelho.
📝 Etapa 2: Consulta de Fechamento de Caixa
🔎 Selecione o filtro desejado e clique em Consultar. Em seguida, serão exibidas todos os caixas de acordo com o filtro.
📝 Etapa 3: Apuração dos Valores do Caixa
➡️ O valor apurado é obtido somando o total de vendas com os valores de Suprimentos e Recebimentos; caso o operador esqueça de lançar algum valor financeiro ou de dar baixa correta em uma venda que deveria ter sido em cartão — fazendo com que caia como dinheiro — ou registre qualquer lançamento financeiro no caixa, como uma despesa, esse valor será abatido do total em dinheiro.
➡️ Selecione o funcionário no lado esquerdo para liberar a coluna e permitir informar os valores nos campos.
✍️ Preencha a coluna com os valores e, caso haja diferença no apurado, ela será exibida automaticamente.
📝 Etapa 4: Cartão, Notas, Despesas e Sangria
➡️ Em todas essas abas, existe a opção de inserir, alterar ou excluir um lançamento.
✅ Para inserir um lançamento, clique em Inserir e preencha todas as informações obrigatórias.
⚠️ Atenção: Cada aba, como Cartão, Notas e Sangria, terá suas particularidades de acordo com o tipo de lançamento.
➡️ Para alterar ou excluir um lançamento, basta selecioná-lo e clicar em Alterar ou Excluir.
📝 Etapa 5: Reajuste de Produtos
➡️ Na aba Produto, é exibido o total de vendas por produto, e podem ser realizados reajustes. Qualquer reajuste feito é apenas financeiro.
✍️ Na tela de reajustes, é necessário clicar em Inserir e informar o produto, a quantidade correta e se o ajuste será uma saída ou entrada, de acordo com a necessidade do reajuste.
✍️ Selecione a conta bancária de onde será realizado o pagamento do título. Para isso, marque os títulos desejados, escolha a conta no campo “Conta” e clique em “Aplicar”.
📝 Etapa 5: Consolidar e Desconsolidar um Caixa
➡️Após conferir os valores do caixa, clique em Salvar e, em seguida, na opção Consolidar. O caixa será consolidado e movido para a aba Consolidados.
⚠️ Atenção: Depois desse procedimento, não será mais possível realizar alterações no caixa. Caso seja necessário editar algo, será preciso realizar a desconsolidação do caixa antes.
✅Vá até a aba Consolidados, pesquise e selecione o caixa desejado e clique na opção Desconsolidar. Dessa forma, o caixa será movido para a aba Não Consolidados; basta dar dois cliques nele para abrir e realizar as modificações necessárias.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 O que significa consolidar um caixa? Consolidar fecha o caixa do período selecionado e o move para a aba Consolidados, impedindo alterações diretas até que seja desconsolidado.
🔹 Posso alterar um caixa depois de consolidado? Sim — mas só após desconsolidar o caixa (ir em Consolidados → selecionar → Desconsolidar). Enquanto consolidado, não é possível editar.
🔹 O que é considerado no cálculo do valor apurado? O sistema soma vendas, suprimentos e recebimentos; subtrai despesas, sangrias e ajustes lançados, gerando o total apurado por operador/turno.
🔹 Qual a diferença entre reajuste financeiro e ajuste de estoque? Reajuste financeiro altera valores financeiros apurados. Ajuste de estoque (movimentação física) deve ser feito nos módulos de estoque — o fechamento não altera fisicamente o estoque.
🔹 Como registrar uma sangria ou despesa no caixa? Abra a aba Sangria ou Despesas, clique em Inserir, preencha os campos obrigatórios e salve.
🔍 Palavras-chave para IA, indexação e busca
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