Financeiro
Essa funcionalidade é para utilizar a
📑 Financeiro
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📂 Financeiro🎯 Introdução
O módulo Financeiro centraliza todas as rotinas responsáveis pelo controle, organização e acompanhamento das movimentações financeiras da empresa. Através dele, é possível gerenciar contas a pagar e a receber, controlar cheques, cartões, vales, faturamento, caixa, contas bancárias, transferências, conciliações e projeções financeiras de forma integrada e segura.
As funcionalidades deste módulo permitem registrar obrigações e recebimentos, acompanhar o fluxo de caixa em tempo real, garantir a rastreabilidade das operações e fornecer uma visão clara da saúde financeira do negócio. Cada etapa do Financeiro é apresentada em páginas específicas, que detalham os processos operacionais, regras e boas práticas de utilização.
Esta página reúne uma visão geral de todas as funcionalidades disponíveis, servindo como ponto inicial para navegação, entendimento do fluxo financeiro e acesso rápido às rotinas detalhadas.
📖 Sumário
1️⃣ Título a Pagar 2️⃣ Cheque a Pagar 3️⃣ Cartão a Pagar 4️⃣ Título a Receber 5️⃣ Cheque a Receber 6️⃣ Cartão a Receber 7️⃣ Faturamento Simplificado 8️⃣ Vale de Cliente 9️⃣ Vale de Funcionário 🔟 Nota de Empenho 1️⃣1️⃣ Fechamento de Caixa 1️⃣2️⃣ Movimento de Conta 1️⃣3️⃣ Fluxo de Caixa 1️⃣4️⃣ Transferência 1️⃣5️⃣ Ordem de Pagamento 1️⃣6️⃣ Conciliação Financeira 1️⃣7️⃣ Calendário Financeiro
📝 Etapas
1️⃣ Título a Pagar
Responsável pelo controle de todas as obrigações financeiras da empresa, permitindo o cadastro, pagamento, estorno e acompanhamento de títulos vinculados a fornecedores, despesas e serviços.
🔗 Acessar guia completo de Título a Pagar ➜
2️⃣ Cheque a Pagar
Gerencia os cheques emitidos pela empresa, possibilitando controle de vencimentos, pagamentos, estornos e impacto direto no fluxo de caixa.
🔗 Acessar guia completo de Cheque a Pagar ➜
3️⃣ Cartão a Pagar
Controla despesas realizadas via cartões, permitindo o gerenciamento de faturas, parcelas, pagamentos e estornos de forma organizada.
🔗 Acessar guia completo de Cartão a Pagar ➜
4️⃣ Título a Receber
Registra valores que a empresa tem a receber, permitindo lançamento manual, conversão em duplicatas, recebimentos, estornos e operações financeiras.
🔗 Acessar guia completo de Título a Receber ➜
5️⃣ Cheque a Receber
Gerencia cheques recebidos, incluindo cadastro, recebimento, custódia, depósito, estorno e acompanhamento do status de compensação.
🔗 Acessar guia completo de Cheque a Receber ➜
6️⃣ Cartão a Receber
Administra os recebimentos provenientes de vendas via cartão, controlando prazos, taxas, remessas e estornos.
🔗 Acessar guia completo de Cartão a Receber ➜
7️⃣ Faturamento Simplificado
Centraliza o processo de faturamento, permitindo converter títulos em duplicatas, gerar boletos e emitir NF-e de forma prática e integrada.
🔗 Acessar guia completo de Faturamento Simplificado ➜
8️⃣ Vale de Cliente
Controla vales e créditos pré-pagos concedidos a clientes, permitindo utilização no PDV, transferência de saldo e acompanhamento de uso.
🔗 Acessar guia completo de Vale de Cliente ➜
9️⃣ Vale de Funcionário
Gerencia adiantamentos concedidos a colaboradores, com controle de quitação, geração de duplicatas e estornos.
🔗 Acessar guia completo de Vale de Funcionário ➜
🔟 Nota de Empenho
Permite controlar limites de consumo autorizados para clientes, definindo valores, prazos, produtos e bloqueios automáticos de venda.
🔗 Acessar guia completo de Nota de Empenho ➜
1️⃣1️⃣ Fechamento de Caixa
Responsável pela conferência e consolidação das movimentações do caixa, incluindo vendas, recebimentos, despesas, sangrias e ajustes financeiros.
🔗 Acessar guia completo de Fechamento de Caixa ➜
1️⃣2️⃣ Movimento de Conta
Exibe e gerencia todas as movimentações financeiras das contas bancárias e caixas, incluindo lançamentos automáticos, manuais, transferências e conciliações.
🔗 Acessar guia completo de Movimento de Conta ➜
1️⃣3️⃣ Fluxo de Caixa
Apresenta uma visão consolidada das entradas e saídas financeiras, organizada por plano de contas, contas bancárias, filiais e centros de custo.
🔗 Acessar guia completo de Fluxo de Caixa ➜
1️⃣4️⃣ Transferência
Permite movimentar valores entre contas da mesma filial ou entre filiais, garantindo rastreabilidade e impacto direto no movimento de conta.
🔗 Acessar guia completo de Transferência ➜
1️⃣5️⃣ Ordem de Pagamento
Funciona como uma autorização formal de pagamento, organizando despesas antes da quitação efetiva.
🔗 Acessar guia completo de Ordem de Pagamento ➜
1️⃣6️⃣ Conciliação Financeira
Auxilia no alinhamento entre os registros financeiros do sistema e os extratos bancários, garantindo consistência dos saldos.
🔗 Acessar guia completo de Conciliação Financeira ➜
1️⃣7️⃣ Calendário Financeiro
Apresenta uma visão visual dos vencimentos de contas a pagar e receber, exibindo saldos projetados por dia e facilitando o planejamento financeiro.
🔗 Acessar guia completo de Calendário Financeiro ➜
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹Qual a função da página módulo Financeiro? A página fornece uma visão geral do módulo, explicando o propósito de cada funcionalidade e direcionando o usuário para as páginas detalhadas.
🔹As páginas funcionam de forma independente? Sim. Cada página detalha uma funcionalidade específica, mas todas estão integradas entre si dentro do fluxo financeiro do sistema.
🔹Preciso seguir uma ordem para utilizar os módulos financeiros? Não obrigatoriamente. Porém, o correto cadastro de contas, plano de contas e centros de custo garante melhor funcionamento das rotinas.
🔹As movimentações impactam automaticamente o fluxo de caixa? Sim. Pagamentos, recebimentos, transferências e conciliações refletem diretamente no Movimento de Conta e no Fluxo de Caixa.
🔹Onde encontro o detalhamento operacional de cada funcionalidade? Em cada página correspondente listada no sumário desta página.
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