Esta documentação descreve os relatórios financeiros disponíveis no sistema webPosto, fornecendo um guia completo para entendimento das funcionalidades, finalidades e aplicações práticas de cada relatório. O objetivo é apoiar usuários operacionais, analistas e gestores no acompanhamento de receitas, despesas, contas, títulos, movimentações bancárias e resultados financeiros.
📖 Sumário
1️⃣ Adiantamento de Fornecedores
2️⃣ Análise Econômica e Financeira
3️⃣ Balanço Geral
4️⃣ Cartão a Pagar
5️⃣ Cheques
6️⃣ Contas a Receber com Histórico de Vendas
7️⃣ Demonstrativo de Resultados
8️⃣ Depósito x Caixa
9️⃣ Despesas
🔟 Dinheiro, Receber, Pagar e Banco
1️⃣1️⃣ Evolução de Despesas
1️⃣2️⃣ Fluxo de Caixa
1️⃣3️⃣ Fluxo de Caixa Quadrimestral
1️⃣4️⃣ Movimentação Financeira
1️⃣5️⃣ Movimentação de Cartões
1️⃣6️⃣ Movimentação de Conta - Transferências/Entrada/Saída
1️⃣7️⃣ Movimentação de Transferência Bancária
1️⃣8️⃣ Nota Carta Frete
1️⃣9️⃣ Notas Duplicatas a Receber
2️⃣0️⃣ Notas Pagas por Conta
2️⃣1️⃣ Notas a Paga
2️⃣2️⃣ Notas a Receber
2️⃣3️⃣ Ordem de Pagamento
2️⃣4️⃣ Pagamento de Cheques
2️⃣5️⃣ Provisionamento de Caixa
2️⃣6️⃣ Pré‑Pago Cliente
2️⃣7️⃣ Recebimentos
2️⃣8️⃣ Recebimentos de Cartões
2️⃣9️⃣ Resultado Financeiro
3️⃣0️⃣ Resumo Financeiro
3️⃣1️⃣ Resumo de Caixa - Geral
3️⃣2️⃣ Retorno de Remessa
3️⃣3️⃣ Vales de Clientes
3️⃣4️⃣ Vales de Funcionário
📝 Tipos de Relatórios
1️⃣ Adiantamento de Fornecedores
Apresenta valores antecipados pagos a fornecedores.
2️⃣ Análise Econômica e Financeira
Mostra indicadores e análises consolidadas de desempenho financeiro.
3️⃣ Balanço Geral
Apresenta ativos, passivos e patrimônio líquido.
4️⃣ Cartão a Pagar
Lista valores a pagar referentes a cartões.
5️⃣ Cheques
Exibe cheques emitidos e recebidos.
6️⃣ Contas a Receber com Histórico de Vendas
Mostra títulos a receber vinculados às vendas.
7️⃣ Demonstrativo de Resultados
Apresenta receitas, custos e despesas.
8️⃣ Depósito x Caixa
Compara depósitos realizados com valores de caixa.
9️⃣ Despesas
Lista despesas registradas.
🔟 Dinheiro, Receber, Pagar e Banco
Visão consolidada financeira.
1️⃣1️⃣ Evolução de Despesas
Mostra evolução das despesas ao longo do tempo.
1️⃣2️⃣ Fluxo de Caixa
Entradas e saídas por período.
1️⃣3️⃣ Fluxo de Caixa Quadrimestral
Fluxo agrupado por quadrimestre.
1️⃣4️⃣ Movimentação Financeira
Todas movimentações registradas.
1️⃣5️⃣ Movimentação de Cartões
Transações via cartão.
1️⃣6️⃣ Movimentação de Conta - Transferências/Entrada/Saída
Movimentação por conta.
1️⃣7️⃣ Movimentação de Transferência Bancária
Transferências entre contas.
1️⃣8️⃣ Nota Carta Frete
Notas vinculadas a fretes.
1️⃣9️⃣ Notas Duplicatas a Receber
Duplicatas pendentes.
2️⃣0️⃣ Notas Pagas por Conta
Notas quitadas por conta financeira.
2️⃣1️⃣ Notas a Pagar
Títulos a pagar.
2️⃣2️⃣ Notas a Receber
Títulos a receber.
2️⃣3️⃣ Ordem de Pagamento
Ordens emitidas.
2️⃣4️⃣ Pagamento de Cheques
Cheques compensados.
2️⃣5️⃣ Provisionamento de Caixa
Previsão de valores.
2️⃣6️⃣ Pré‑Pago Cliente
Saldo pré-pago.
2️⃣7️⃣ Recebimentos
Valores recebidos.
2️⃣8️⃣ Recebimentos de Cartões
Recebimentos via cartão.
2️⃣9️⃣ Resultado Financeiro
Resultado consolidado.
3️⃣0️⃣ Resumo Financeiro
Visão resumida.
3️⃣1️⃣ Resumo de Caixa - Geral
Resumo dos caixas.
3️⃣2️⃣ Retorno de Remessa
Retornos bancários.
3️⃣3️⃣ Vales de Clientes
Vales concedidos.
3️⃣4️⃣ Vales de Funcionário
Vales a funcionários.
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹Como acessar os relatórios financeiros?
Relatórios > Financeiro.
🔹Posso exportar os relatórios?
Sim, PDF ou Excel.
🔹Posso aplicar filtros?
Sim, data, conta, cliente, fornecedor e outros filtros.
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contas a pagar
contas a receber
movimentação financeira
balanço geral
demonstrativo de resultados
recebimentos
pagamentos
