O Plano de Contas é a base da organização financeira do sistema, sendo responsável por estruturar e classificar todas as receitas, despesas e movimentações financeiras da empresa.
Por meio dele, é possível organizar corretamente cada lançamento, facilitar a apuração de resultados e garantir que os dados sejam refletidos de forma adequada em relatórios como DRE e Fluxo de Caixa.
A correta configuração do plano de contas é essencial para uma gestão financeira clara, confiável e integrada à contabilidade.
📖 Sumário
1️⃣ Etapa 1: Acessar o menu Plano de Contas
2️⃣ Etapa 2: Consulta Plano de Contas
3️⃣ Etapa 3: CadastrarPlano de Conta
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔍 Palavras-chave
📝 Etapa 1: Acessar o menu Plano de Contas
📂 Vá em Administrações > Plano de Contas e clique no local indicado em vermelho.
Menu Plano de Contas
📝 Etapa 2: Consulta Plano de Contas
🔎 O plano de contas é organizado de forma que cada receita seja atribuída corretamente, sendo possível criar novos planos ou alterar os existentes.
Plano de Contas
📝 Etapa 3: CadastrarPlano de Conta
➡️ Slecione a a pasta e depois clique em Inserir.
Cadastrar Plano de Contas
⚠️ Atenção: No exemplo, foi selecionada a pasta de Impostos, que fica dentro de Pagamentos > Despesas, indicando que a nova conta será criada na seção de Impostos.
✍️ Preencha a descrição com o nome da conta e, se desejar, selecione as opções Apurar DRE e Fluxo de Caixa para habilitar essa conta nesses relatórios.
Cadastrar Plano de Contas
💾Clique em Salvar.
Cadastrar Plano de Contas
❓ FAQ – Perguntas Frequentes
🔹 Para que serve o Plano de Contas?
Ele organiza e classifica todas as receitas e despesas, permitindo controle financeiro e geração correta de relatórios.
🔹 Posso criar novos planos de conta?
Sim. É possível criar novos planos, além de editar os já existentes, conforme a necessidade da empresa.
🔹 O que significa selecionar “Apurar DRE”?
Essa opção faz com que a conta seja considerada automaticamente na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).
🔹 Para que serve a opção “Fluxo de Caixa”?
Ao habilitar essa opção, os lançamentos dessa conta passam a ser exibidos no relatório de Fluxo de Caixa.
🔹 A estrutura do plano de contas pode ser alterada depois?
Sim. A estrutura pode ser ajustada a qualquer momento, respeitando a organização das pastas e subpastas.
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